会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20浦发银行CD235 | 112009235 | 497365042.65 | 2.57 |
2 | 19浦发银行CD330 | 111909330 | 398558869.79 | 2.06 |
3 | 19国开11 | 190211 | 370963351.85 | 1.92 |
4 | 19浦发银行CD275 | 111909275 | 299333705.44 | 1.55 |
5 | 20平安银行CD125 | 112011125 | 298664381.55 | 1.55 |
6 | 20光大银行CD093 | 112017093 | 296779973.58 | 1.54 |
7 | 20农业银行CD007 | 112003007 | 296953199.15 | 1.54 |
8 | 20农业银行CD017 | 112003017 | 296782006.08 | 1.54 |
9 | 20农业银行CD019 | 112003019 | 296779973.58 | 1.54 |
10 | 20广发银行CD016 | 112020016 | 199594395.96 | 1.03 |
单位:元 |