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南方理财金H(511810)

南方理财金H(511810)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120国债01019627565987012.212.91
220徽商银行CD039112099765397343825.112.04
320中信银行CD009112008009395960471.512.04
420天津银行CD005112092531318749380.401.64
520郑州银行CD098112081366299691381.121.54
620平安证券CP006072000142300000105.471.54
720江苏银行CD070112014070295315418.971.52
820中信银行CD006112008006294948144.571.52
920大连银行CD039112093507208924538.151.08
1020国开06200206209322559.071.08
单位:元