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易方达货币E(511800)

易方达货币E(511800)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119附息国债12190012782389957.943.31
219民生银行CD448111915448495549229.172.10
319招商银行CD159111907159496938459.262.10
420浦发银行CD043112009043493088705.262.09
519华夏银行CD384111918384396291492.111.68
619建设银行CD119111905119397882480.521.68
719中信银行CD205111908205346518268.181.47
820光大银行CD093112017093296738455.141.26
920中信银行112008010295794952.701.25
1020中信银行CD010112008010295794952.701.25
1120农业银行CD019112003019294202723.301.24
单位:元