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中欧鼎利分级(166010)

中欧鼎利分级(166010)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
1国开200401801312369709.803.98
218沪国资MTN00110180021410584000.003.41
316中油0313625310531500.003.39
419南电MTN00610190093210249000.003.30
516复星0113609610122000.003.26
单位:元