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和讯网 > 基金 > 国投瑞银优化强债A(121012)

国投瑞银优化强债A(121012)

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国投瑞银优化强债A(121012)投资明细

会计年度

序号	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
1	16神华	101654013	81600000.00	5.47
2	16神华MTN002	101654013	81600000.00	5.47
3	16中生科技MTN001	101651022	70693000.00	4.74
4	18北控水务MTN001A	101800637	51010000.00	3.42
5	16水务02	136588	48297600.00	3.24
6	18九龙江MTN001	101800569	42336000.00	2.84

单位：元

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