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和讯网 > 基金 > 中融日日盈货币B(004869)

中融日日盈货币B(004869)

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会计年度

序号	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
1	19鲁钢铁CP004	041900315	20064919.59	7.79
2	19鲁能源SCP001	011902307	20000575.74	7.76
3	20贴现国债15	209915	19996402.95	7.76
4	20贴现国债18	209918	9995453.61	3.88
5	20大同煤矿SCP006	012000648	10000539.43	3.88
6	19兴业银行CD422	111910422	9956229.12	3.86
7	20广西北部湾银行CD169	112099799	9925610.82	3.85

单位：元

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