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万家玖盛纯债9个月债C(004465)

万家玖盛纯债9个月债C(004465)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
118农发02180402111584000.0026.69
218进出02180302101430000.0024.26
318农发1218041280968000.0019.36
414进出5014035051470000.0012.31
518进出1318031350830000.0012.16
单位:元