会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20交通银行 | 112006029 | 785995003.17 | 1.60 |
2 | 20交通银行CD029 | 112006029 | 785995003.17 | 1.60 |
3 | 20电网SCP020 | 012001936 | 499364627.15 | 1.02 |
4 | 20中信证券CP009 | 072000114 | 500010050.67 | 1.02 |
5 | 20中油股SCP005 | 012000426 | 499923367.38 | 1.02 |
6 | 20浦发银行CD121 | 112009121 | 494296630.45 | 1.01 |
7 | 20上海银行CD062 | 112016062 | 497809449.04 | 1.01 |
8 | 20兴业银行CD179 | 112010179 | 496758672.29 | 1.01 |
9 | 20中信银行CD081 | 112008081 | 496757991.64 | 1.01 |
10 | 20华夏银行CD062 | 112018062 | 491246876.95 | 1.00 |
11 | 20平安银行CD061 | 112011061 | 491246876.95 | 1.00 |
12 | 19江苏银行CD167 | 111914167 | 447826941.84 | 0.91 |
单位:元 |