会计年度 |
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| 序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20北京银行CD035 | 112012035 | 299833910.09 | 8.11 |
| 2 | 20南京银行CD043 | 112097535 | 299767499.87 | 8.11 |
| 3 | 20江苏银行CD046 | 112014046 | 249855628.99 | 6.76 |
| 4 | 20北京银行CD037 | 112012037 | 249822078.96 | 6.76 |
| 5 | 19交通银行CD185 | 111906185 | 199916194.86 | 5.41 |
| 6 | 19中国银行CD042 | 111904042 | 199916194.86 | 5.41 |
| 7 | 20江苏银行CD049 | 112014049 | 199837621.95 | 5.41 |
| 8 | 20南京银行CD046 | 112097733 | 199830244.26 | 5.41 |
| 9 | 20贴现国债22 | 209922 | 199730451.48 | 5.40 |
| 10 | 20江苏银行CD042 | 112014042 | 149922489.95 | 4.06 |
| 单位：元 |
