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先锋日添利货币B(004152)

先锋日添利货币B(004152)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119浦发银行CD27211190927299779610.3610.78
219中信银行CD14911190814949963801.585.40
317北京银行CD16111171216149989373.065.40
419光大银行CD05411191705449932732.005.39
519平安银行CD12311191112349935653.955.39
619北京银行CD10011191210049675173.185.37
719广州农村商业银行CD08711198154129996877.463.24
820附息国债0120000120013450.342.16
920国开0120020120018195.542.16
1020重庆银行CD08611208128919979425.412.16
单位:元