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大成惠祥定开纯债(004117)

大成惠祥定开纯债(004117)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
117工商银行二级011728021196441000.009.61
217农业银行二级1728018196479000.009.61
316华夏银行021628005181314000.008.87
418汇金MTN002101800230173315000.008.48
518国电MTN001101800857173196000.008.47
单位:元