交银瑞利定开混合(004064)
交银瑞利定开混合(004064)投资明细
会计年度
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| 序号 |
债券品种 |
债券代码 |
债券市值 |
占净值比例% |
| 1 | 17国开10 | 170210 | 74672000.00 | 17.64 |
| 2 | 17华夏银行CD468 | 111718468 | 49365000.00 | 11.66 |
| 3 | 17兴业银行CD635 | 111710635 | 49365000.00 | 11.66 |
| 4 | 12金融街 | 122514 | 30009000.00 | 7.09 |
| 5 | 12国航02 | 122268 | 29970000.00 | 7.08 |
