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泓德添利货币B(003998)

泓德添利货币B(003998)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119平安银行CD12311191112349951800.0911.11
219建设银行CD08611190508629994736.246.67
319中信银行CD16111190816129969956.146.67
419建设银行CD15911190515929792397.216.63
519农业银行CD11411190311419964539.934.44
619浦发银行CD25311190925319966998.864.44
719邮储银行CD01511192201519943895.194.44
820华夏银行CD05411201805419941970.884.44
919华夏银行CD42311191842319855794.114.42
1017进出1017031010021139.692.23
单位:元