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华泰柏瑞天添宝货币B(003871)

华泰柏瑞天添宝货币B(003871)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120北京银行CD017112012017398455220.141.30
219兴业银行CD320111910320349551763.301.14
320广发证券CP006BC072000138340006228.511.11
420民生银行CD108112015108294778859.080.96
520兴业银行CD041112010041245963823.610.80
620贴现国债209920209642833.190.68
720贴现国债20209920209642833.190.68
819中国银行CD057111904057199671811.300.65
920平安银行CD060112011060199359642.590.65
1017国开09170209200904198.840.65
1119浦发银行CD292111909292199400725.930.65
单位:元