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和讯网 > 基金 > 招商招祥纯债债券C(003864)

招商招祥纯债债券C(003864)

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招商招祥纯债债券C(003864)投资明细

会计年度

序号	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
1	14国开投MTN003	101453029	84888000.00	4.59
2	19乌城投MTN001	101900498	82856000.00	4.48
3	18首钢MTN003	101800863	81984000.00	4.43
4	15闽高速MTN002	101560022	72933000.00	3.94
5	12中船MTN1	1282205	62250000.00	3.36

单位：元

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