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中加纯债两年债券C(003661)

中加纯债两年债券C(003661)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
116西高科13631390000000.008.23
218中煤集团MTN00210180129861476000.005.62
317华发实业MTN00310175203452445000.004.79
418越秀集团MTN00610180135751250000.004.69
519黔铁投MTN00210190133551265000.004.69
单位:元