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招商招利宝货币A(003537)

招商招利宝货币A(003537)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119平安银行CD292111911292595722438.345.50
220国开01200201402615717.213.72
320东航股SCP001012000222199999268.421.85
420浙商银行CD022112013022199073525.111.84
520中铝SCP006012000883180081868.711.66
615国开20150220160833085.281.49
720苏国信SCP003012000389130104925.341.20
820中化化肥SCP002012001473100001119.030.92
920沪港务SCP002012001158100023561.880.92
1019首钢SCP011011902508100072647.420.92
单位:元