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光大保德信耀钱包B(003481)

光大保德信耀钱包B(003481)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120渤海银行CD264112021264298489006.612.91
220贴现国债11209911299027854.362.91
320浙商银行CD030112013030298540799.432.91
420中国银行CD022112004022298630294.582.91
520浦发银行CD020112009020296055974.712.88
615进出16150316271929196.282.65
720船重(疫情防控债)SCP001012000611200460998.881.95
820中交建SCP002012001258199981214.351.95
920中石化SCP002012000866199926401.661.95
1020中油股SCP006012001259199871359.691.95
单位:元