会计年度 |
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| 序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20贴现国债20 | 209920 | 109810210.81 | 2.12 |
| 2 | 20邮政SCP004 | 012001865 | 99988307.81 | 1.93 |
| 3 | 20浦发银行CD167 | 112009167 | 100000000.00 | 1.93 |
| 4 | 20中原银行CD186 | 112081196 | 99909709.23 | 1.93 |
| 5 | 19浦发银行CD226 | 111909226 | 99939010.01 | 1.93 |
| 6 | 19厦门国际银行CD138 | 111984030 | 99852302.46 | 1.93 |
| 7 | 20渤海银行CD076 | 112021076 | 99791880.54 | 1.93 |
| 8 | 20浙商银行CD041 | 112013041 | 99465760.16 | 1.92 |
| 9 | 19九江银行CD081 | 111981595 | 89990542.43 | 1.74 |
| 10 | 20渤海证券CP004 | 072000087 | 80000028.30 | 1.55 |
| 单位：元 |
