会计年度 |
 |
| 序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19北京银行CD074 | 111912074 | 49862607.16 | 3.11 |
| 2 | 19浦发银行CD242 | 111909242 | 49956598.09 | 3.11 |
| 3 | 20贴现国债18 | 209918 | 49973093.05 | 3.11 |
| 4 | 19南京银行CD063 | 111985394 | 49803466.47 | 3.10 |
| 5 | 19中国银行CD067 | 111904067 | 49849345.74 | 3.10 |
| 6 | 19中信银行CD159 | 111908159 | 29962326.32 | 1.87 |
| 7 | 19中信银行CD169 | 111908169 | 29963295.41 | 1.87 |
| 8 | 19长沙银行CD118 | 111981756 | 29988758.43 | 1.87 |
| 9 | 20江苏江南农村商业银行CD035 | 112097790 | 29852042.29 | 1.86 |
| 10 | 19平安银行CD139 | 111911139 | 29909607.42 | 1.86 |
| 单位：元 |
