新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
南方日添益货币E(002325)

南方日添益货币E(002325)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119农业银行CD112111903112319118637.662.49
220国开01200201301927498.132.36
320浦发银行CD235112009235298418995.922.33
420兴业银行CD214112010214298623849.502.33
520广发银行CD102112020102298630294.582.33
620华夏银行CD173112018173268765651.632.10
718国开08180208204499709.711.60
820东兴证券CP005072000163200000130.011.56
920广发银行CD099112020099199109060.001.56
1020交通银行CD097112006097199047479.321.56
单位:元