会计年度 |
 |
| 序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19农业银行CD111 | 111903111 | 99529387.10 | 8.03 |
| 2 | 20农发01 | 200401 | 50165198.68 | 4.05 |
| 3 | 20交通银行CD020 | 112006020 | 49011952.65 | 3.95 |
| 4 | 20交通银行CD029 | 112006029 | 48969849.39 | 3.95 |
| 5 | 20交通银行CD049 | 112006049 | 48952534.54 | 3.95 |
| 6 | 18津城建MTN007 | 101800270 | 20532695.91 | 1.66 |
| 7 | 20兖矿(疫情防控债)CP001 | 042000065 | 20019586.55 | 1.61 |
| 8 | 20招商蛇口SCP003 | 012000729 | 20000208.42 | 1.61 |
| 9 | 20海淀国资SCP001 | 012000711 | 20000615.88 | 1.61 |
| 10 | 20国开01 | 200201 | 10014575.00 | 0.81 |
| 单位：元 |
