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华润元大现金收益B(000325)

华润元大现金收益B(000325)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120国开0120020150289436.1213.54
219平安银行CD12111191112149961414.8413.46
319国开1119021130030769.838.09
420东北证券CP00407200011220000315.215.39
520东吴证券CP00607200013110000253.102.69
620恒丰银行CD2171120192179988553.612.69
719苏州银行CD2011119834499982785.542.69
820财通证券CP00507200012810000250.882.69
919华夏银行CD2471119182479985084.712.69
1019厦门国际银行CD2271119721939887162.662.66
单位:元