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嘉实增强收益债券A(070033)

嘉实增强收益债券A(070033)基金投资范围

  (1) 除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金投资于债券和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期融资券及债项信用评级为非AAA级别的除短期融资券以外的其他信用债券的合计比例,不低于固定收益类资产的80%;
  (2) 股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%;
  (3) 基金在开放期内持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
  (4) 持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%,除法律法规另有规定外;
  (5) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
  (6) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (7) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
  (8) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金投资的资产支持证券信用级别评级为BBB级以上(含BBB)或相当于BBB级,在本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出(法律法规或中国证监会规定的特殊品种除外);
  (9) 在封闭期内,本基金对银行存款的投资比例范围为基金资产的0-100%,在开放期内,本基金对银行存款的投资比例范围为基金资产的0-95%;
  (10) 基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的10%;
  (11) 本基金投资单只中期票据市值不超过该基金资产净值的10%;
  (12) 本基金投资于单只中小企业私募债券的市值,不得超过本基金资产净值的10%;
  (13) 本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定;
  (14) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。