华安日日鑫B(040039)基金投资范围
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过90天；
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%；
(3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%(投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,不受此限)；
(4)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；
(5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天；
(6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%；
(7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%；
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
(9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整；
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期；
(11)中国证监会规定的其他比例限制。
