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易方达安悦超短债A(006662)

易方达安悦超短债A(006662)基金投资范围

  (1)本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于超短期债券的比例不低于非现金资产的80%;
  (2)每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
  (3)本基金不得投资于信用评级低于AA+的信用债。其中,企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、中期票据、分离交易可转债的纯债部分、次级债等信用债的信用评级依照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级;短期融资券等信用债的信用评级依照基金管理人选定评级机构出具的主体信用评级;
  (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (12)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
  (13)本基金投资于国债期货,还应遵循如下投资组合限制:
  ①在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
  ②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
  ③本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
  ④本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约定;
  (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。
  因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
  (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
  (16)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。