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工银瑞信国债纯债C(003643)

工银瑞信国债纯债C(003643)基金投资范围

  (1)本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于国债的比例不低于非现金基金资产的80%;
  (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;
  (3)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
  (4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (5)本基金在任何交易日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;持有卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
  (6)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。