会计年度 |
项目 | 07年中期 | 06年年度 | 06年中期 |
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基金本期净收益/亏损 | 435622567.52 | 304563939.30 | 134325212.36 |
加:期初基金净收益 | 306942778.01 | 25378838.71 | 25378838.71 |
加:以前年度损益调整 | NaN | 0.00 | 0.00 |
加:本期损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
可供分配基金净收益 | 435622567.52 | 304563939.30 | 134325212.36 |
减:本期分配基金净收益 | 285000000.00 | 23000000.00 | 23000000.00 |
期末基金资产收益 | 457565345.53 | 306942778.01 | 136704051.07 |
单位:元 |