会计年度 |
 |
| 项目 | 06年年度 | 06年中期 | 05年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益/亏损 | 156696571.56 | 57015050.01 | -8815593.66 |
| 加：期初基金净收益 | -45075922.27 | -45075922.27 | -36260328.61 |
| 加：以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：本期损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 可供分配基金净收益 | 156696571.56 | 57015050.01 | -8815593.66 |
| 减：本期分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产收益 | 111620649.29 | 11939127.74 | -45075922.27 |
| 单位：元 |
