会计年度 |
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| 项目 | 06年年度 | 06年中期 | 05年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益/亏损 | 228797592.13 | 107172393.76 | -17747063.03 |
| 加：期初基金净收益 | -138252515.11 | -138252515.11 | -120505452.08 |
| 加：以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：本期损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 可供分配基金净收益 | 228797592.13 | 107172393.76 | -17747063.03 |
| 减：本期分配基金净收益 | 15000000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产收益 | 75545077.02 | -31080121.35 | -138252515.11 |
| 单位：元 |
