序号 |
费率类型 |
收费模式 |
区间描述 |
一般费率(%) |
养老金费率(%) |
备注说明 |
1 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 认购金额<100万元 | 0.6% | | | |
2 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 认购金额<100万元 | 0.6% | | | |
3 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 100万元≤认购金额<500万元 | 0.4% | | | |
4 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 100万元≤认购金额<500万元 | 0.4% | | | |
5 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 认购金额≥500万元 | 每笔1000元 | | | |
6 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 认购金额≥500万元 | 每笔1000元 | | | |
7 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 申购金额<100万元 | 0.8% | | | |
8 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 申购金额<100万元 | 0.8% | | | |
9 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 100万元≤申购金额<500万元 | 0.5% | | | |
10 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 100万元≤申购金额<500万元 | 0.5% | | | |
11 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 申购金额≥500万元 | 每笔1000元 | | | |
12 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 申购金额≥500万元 | 每笔1000元 | | | |
13 | 日常赎回费率 | | 持有期限<7日 | 1.5% | | | |
14 | 日常赎回费率 | | 持有期限<7日 | 1.5% | | | |
15 | 日常赎回费率 | | 7日≤持有期限<30日 | 0.75% | | | |
16 | 日常赎回费率 | | 7日≤持有期限<30日 | 0.75% | | | |
17 | 日常赎回费率 | | 30日≤持有期限<365日 | 0.5% | | 在同一个开放期内.... | 在同一个开放期内申购后又赎回的份额,赎回费率为1%; 封闭期:本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的下一年年度对日的前一日。开放期:本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。 |
18 | 日常赎回费率 | | 30日≤持有期限<365日 | 0.5% | | 在同一个开放期内.... | 在同一个开放期内申购后又赎回的份额,赎回费率为1%; 封闭期:本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的下一年年度对日的前一日。开放期:本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。 |
19 | 日常赎回费率 | | 365日≤持有期限<730日 | 0.25% | | | |
20 | 日常赎回费率 | | 365日≤持有期限<730日 | 0.25% | | | |
21 | 日常赎回费率 | | 持有期限≥730日 | 0% | | | |
22 | 日常赎回费率 | | 持有期限≥730日 | 0% | | | |
23 | 年管理费 | | | 0.6% | | | |
24 | 年托管费 | | | 0.1% | | | |