序号 |
费率类型 |
收费模式 |
区间描述 |
一般费率(%) |
养老金费率(%) |
备注说明 |
1 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 认购金额<8.1473万美元 | 1.2% | | 对于美元份额,需.... | 对于美元份额,需首先将美元认购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述认购费率结构以确定所适用的认购费率。 |
2 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 8.1473万美元≤认购金额<32.5892万美元 | 1% | | 对于美元份额,需.... | 对于美元份额,需首先将美元认购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述认购费率结构以确定所适用的认购费率。 |
3 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 32.5892万美元≤认购金额<81.473万美元 | 0.6% | | 对于美元份额,需.... | 对于美元份额,需首先将美元认购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述认购费率结构以确定所适用的认购费率。 |
4 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 认购金额≥81.473万美元 | 每笔1000美元 | | 对于美元份额,需.... | 对于美元份额,需首先将美元认购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述认购费率结构以确定所适用的认购费率。 |
5 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 申购金额<8.1473万美元 | 1.5% | | 对于美元份额,需.... | 对于美元份额,需首先将美元认购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述认购费率结构以确定所适用的认购费率。 |
6 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 8.1473万美元≤申购金额<32.5892万美元 | 1.2% | | 对于美元份额,需.... | 对于美元份额,需首先将美元认购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述认购费率结构以确定所适用的认购费率。 |
7 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 32.5892万美元≤申购金额<81.473万美元 | 0.8% | | 对于美元份额,需.... | 对于美元份额,需首先将美元认购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述认购费率结构以确定所适用的认购费率。 |
8 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 申购金额≥81.473万美元 | 每笔1000美元 | | 对于美元份额,需.... | 对于美元份额,需首先将美元认购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述认购费率结构以确定所适用的认购费率。 |
9 | 日常赎回费率 | | 持有期限<7日 | 1.5% | | | |
10 | 日常赎回费率 | | 7日≤持有期限<30日 | 0.75% | | | |
11 | 日常赎回费率 | | 30日≤持有期限<365日 | 0.5% | | | |
12 | 日常赎回费率 | | 365日≤持有期限<730日 | 0.3% | | | |
13 | 日常赎回费率 | | 持有期限≥730日 | 0% | | | |
14 | 年管理费 | | | 1.8% | | | |
15 | 年托管费 | | | 0.35% | | | |