| 序号 | 费率类型 | 收费模式 | 区间描述 | 一般费率(%) | 养老金费率(%) | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 认购金额＜10万美元 | 1.1% | 0.44% | |
| 2 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 10万美元≤认购金额＜20万美元 | 0.6% | 0.24% | |
| 3 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 20万美元≤认购金额＜100万美元 | 0.2% | 0.08% | |
| 4 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 认购金额≥100万美元 | 每笔200美元 | 每笔200美元 | |
| 5 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 申购金额＜10万美元 | 1.3% | 0.52% | 美元 |
| 6 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 10万美元≤申购金额＜20万美元 | 0.7% | 0.28% | 美元 |
| 7 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 20万美元≤申购金额＜100万美元 | 0.3% | 0.12% | 美元 |
| 8 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 申购金额≥100万美元 | 每笔200美元 | 每笔200美元 | 美元 |
| 9 | 日常赎回费率 | 持有期限＜7日 | 1.5% | |||
| 10 | 日常赎回费率 | 7日≤持有期限＜365日 | 0.5% | |||
| 11 | 日常赎回费率 | 365日≤持有期限＜730日 | 0.3% | |||
| 12 | 日常赎回费率 | 持有期限≥730日 | 0% | |||
| 13 | 年管理费 | 0.8% | ||||
| 14 | 年托管费 | 0.3% |
