| 基金名称 | 英大纯债债券C | 基金代码 | 650002 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 684062967.94 | 最新基金规模 | 15631527.37 |
| 成立日期 | 2013-04-24 | 基金经理 | 张大铮 易祺坤 张玮 |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 | 律师事务所 | 北京市中银律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金投资于固定收益类资产,在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求长期稳定的投资回报。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%； (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%； (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (6)本基金投资于固定收益类资产(含可转换债券和中小企业私募债券)的比例不低于基金资产的80%； (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (12)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (13)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定进行投资,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； (14)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%； (15)本基金不参与股票发行申购,不主动投资股票、权证等权益类资产； (16)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； 3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%； 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日； 7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
