基金名称 | 金元顺安丰祥债券 | 基金代码 | 620009 |
投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
首次募集规模 | 408124585.16 | 最新基金规模 | 152002198.91 |
成立日期 | 2013-02-05 | 基金经理 | 周博洋 |
基金托管人 | 中国农业银行 | 基金管理人 | 金元顺安基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
投资目标 | 本基金采用投资组合保险技术,在严格控制风险和保证本金安全的基础上,力争在保本周期内达到目标收益,实现基金资产的稳健增值。 | ||
投资原则及比例 | (1)金元惠理丰祥债券型证券投资基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)金元惠理丰祥债券型证券投资基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)金元惠理丰祥债券型证券投资基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (4)金元惠理丰祥债券型证券投资基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (5)金元惠理丰祥债券型证券投资基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (6)金元惠理丰祥债券型证券投资基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%。金元惠理丰祥债券型证券投资基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%; (7)金元惠理丰祥债券型证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (8)金元惠理丰祥债券型证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)金元惠理丰祥债券型证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)金元惠理丰祥债券型证券投资基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)金元惠理丰祥债券型证券投资基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (12)金元惠理丰祥债券型证券投资基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的6%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的3%; (13)法律法规、《基金合同》规定的其他比例限制。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金在保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;若保本到期后本基金在《基金合同》规定范围内变更为"金元惠理丰祥债券型证券投资基金",基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |