| 基金名称 | 长信一年定开债券C | 基金代码 | 519972 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 97977007.09 | 最新基金规模 | 23057787.06 |
| 成立日期 | 2013-11-29 | 基金经理 | 刘婧 冯彬 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金,以获取高于银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制；开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制； (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期； (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
