| 基金名称 | 易方达非银ETF | 基金代码 | 512070 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 556159897.00 | 最新基金规模 | 1203259062.00 |
| 成立日期 | 2014-06-26 | 基金经理 | 余海燕 |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市中伦(广州)律师事务所 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%； (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期； (3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (4)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等；在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不得高于基金资产净值的100%；在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金； (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%；本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%；法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定； (6)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红； 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配； 4、本基金每年收益分配最多4次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值； 5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日； 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在不影响基金份额持有人权益的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 | ||
