| 基金名称 | 工银瑞信添利债A | 基金代码 | 485107 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 2257211189.56 | 最新基金规模 | 250971711.56 |
| 成立日期 | 2008-04-14 | 基金经理 | 谷衡 |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 北京市德恒律师事务所 |
| 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%； (2) 本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的80%； (3)本基金投资于股票等权益类证券的比例不高于基金资产的20%，且必须在权益类资产上市交易或流通受限解除后不超过3个月的时间内卖出； (4)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； (5)除被动获得权证外，本基金不得进行权证投资；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； (6)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； (8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％； (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； (10)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； (13)本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的30%； (14)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的债券或资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (15)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (16)保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (17)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 4.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次； 5.本基金收益每年最多分配4次，每年基金收益分配比例不低于年度可分配收益的80%； 6.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 7.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 8.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 9.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
