| 基金名称 | 华宝现金宝B | 基金代码 | 240007 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
| 首次募集规模 | 最新基金规模 | 215303260.15 | |
| 成立日期 | 2005-03-31 | 基金经理 | 厉卓然 高文庆 陈昕 |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 海华永泰律师事务所 |
| 投资目标 | 保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资原则及比例 | 本基金主要投资于货币市场工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。 2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。 3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。 4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。 5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。 | ||
