| 基金名称 | 招商安盈保本 | 基金代码 | 217024 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 4560080069.90 | 最新基金规模 | 2005549077.63 |
| 成立日期 | 2012-08-20 | 基金经理 | 蔡振 尹晓红 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | 律师事务所 | 北京市高朋律师事务所 |
| 投资目标 | 通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风险，寻求组合资产的稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (2)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； (4)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； (8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (12)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。 (14)本基金在每个交易日日终持有的股票、权证和买入、卖出股指期货合约价值的轧差合计为基金资产净值的0-40%(含0和40%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额。本基金投资股指期货必须符合基金合同规定的保本策略和投资目标； (15)本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。 (16)法律法规、《基金合同》规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式： (1)保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资； (2)基金转型为"招商安盈债券型证券投资基金"后：基金收益分配方式分为两种，现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式，在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
