基金名称 | 宝盈策略增长混合 | 基金代码 | 213003 |
投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
首次募集规模 | 9568309032.42 | 最新基金规模 | 1135807016.88 |
成立日期 | 2007-01-19 | 基金经理 | 朱建明 |
基金托管人 | 中国农业银行 | 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 广东华瀚律师事务所 |
投资目标 | 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值,并力争获取超过比较基准的收益。 | ||
投资原则及比例 | 1、本基金财产中股票投资比例的变动范围为60%~95%,债券投资比例的变动范围为0~35%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 2、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; 3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%; 4、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金的总资产,所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 5、本《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定; 6、法律法规或监管部门规定的其它比例限制。 7、法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例和限制等将另行公告。 8、法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制; 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个工作日内进行调整,以达到标准。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择,本基金默认投资者选择获取现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 5、当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收益的60%; 6、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,每年不超过12次,法规或监管机构另有规定的从其规定。 |