| 基金名称 | 南方避险增值 | 基金代码 | 202202 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 保本型 |
| 首次募集规模 | 5192983082.27 | 最新基金规模 | 2217207985.74 |
| 成立日期 | 2003-06-27 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 北京市德恒律师事务所 |
| 投资目标 | 控制本金损失的风险,并在三年避险周期到期时力争基金资产的稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | 投资范围： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金初期债券投资在资产配置中的比例不低于75%,此后按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整,投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平,按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整,从而达到防御下跌、参与增值的目的。 投资理念： 本基金遵循避险增值的投资理念,把债券投资的潜在收益与基金前期已实现收益作为后期投资的风险损失限额,乘上一个放大倍数后,作为股票投资上限,以控制本金损失的风险。 | ||
| 收益分配原则 | 1、 基金收益分配比例按有关规定制定； 2、 本基金采用现金分红方式进行收益分配,一般不接受分红再投资方式,但基金管理人可以根据有关规定更改本基金的分红方式； 3、 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配； 4、 基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配； 5、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； 6、 基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值； 7、 每一基金单位享有同等分配权。 基 金 管 理 人 法定名称 南方基金管理有限公司 | ||
