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银华货币市场A(180008)

银华货币市场A(180008)基金概况

基金名称银华货币市场A基金代码180008
投资类型其他投资风格货币市场型
首次募集规模591035712.30最新基金规模63038227306.45
成立日期2005-01-31基金经理李晓彬
基金托管人交通银行基金管理人银华基金管理有限公司
会计师事务所安永华明会计师事务所律师事务所北京金杜律师事务所
投资目标在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。
投资原则及比例1.现金;
    2.一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
    3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
    4.期限在一年以内(含一年)的央行票据;
    5.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
    6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则  1.本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元;
  2.本基金各级基金份额的分红方式均为红利再投资;
  3.本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转;
  4.本基金同级基金份额中的每一基金份额享有同等分配权;
  5.基金投资当期亏损时,相应调减各级基金份额持有人持有份额,基金份额净值始终为1.00元;
  6.在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
  7.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。