| 基金名称 | 德邦企债指数债券A | 基金代码 | 167701 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 824592932.55 | 最新基金规模 | 10167185.31 |
| 成立日期 | 2013-04-25 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 交通银行 | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金为债券型指数证券投资基金,通过数量化的风险管理手段优选指数成份券、备选成分券及样本外债券,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金的投资比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的90%。其中,投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于债券资产净值的80%； (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；(3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%,但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制； (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期； (10)法律法规和基金合同规定的其他限制。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金(包括德邦德信基金份额、德信A份额与德信B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止德信A份额与德信B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配规则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | ||
