| 基金名称 | 安信宝利分级债券A | 基金代码 | 167502 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 1923767949.20 | 最新基金规模 | 1473413135.12 |
| 成立日期 | 2013-07-24 | 基金经理 | 庄园 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 在适度承担信用风险的情况下,力争实现基金财产当期稳定的超越基准的投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)债券的投资比例不低于基金资产的80%； (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (5)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%；本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (8)本基金应投资于信用级别评级为AA-以上(含AA-)的资产支持证券；基金分级运作期届满后,本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期； (10)本基金持有的债券其信用级别不低于AA-级；本基金持有债券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个工作日内全部卖出；基金分级运作期届满后不受此限制； (11)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 | ||
| 收益分配原则 | (一)本基金基金合同生效之日起2年内的收益分配原则 本基金基金合同生效之日起2年内,本基金的收益分配原则如下： 1、本基金基金合同生效之日起2年内,本基金不进行收益分配； 2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则 本基金基金合同生效后2年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下： 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理； 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
