| 基金名称 | 浦银沪港深100指数 | 基金代码 | 166402 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 344633224.79 | 最新基金规模 | 19310820.38 |
| 成立日期 | 2017-04-27 | 基金经理 | 陈士俊 |
| 基金托管人 | 招商证券 | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 国浩律师集团(上海)事务所 |
| 投资目标 | 本基金采用被动式投资策略，紧密跟踪中证锐联沪港深基本面100指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.40%以内，年跟踪误差控制在5%以内。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证锐联沪港深基本面100指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%； (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (3)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的10%； (7)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (11)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期； (13)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； (14)本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等； (15)本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； (16)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； (17)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； (18)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人在履行适当程序后，将对上市基金收益分配政策进行调整。此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介公告。 | ||
