| 基金名称 | 建信信用增强A | 基金代码 | 165311 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 最新基金规模 | 23449580.98 | |
| 成立日期 | 2014-06-16 | 基金经理 | 李峰 |
| 基金托管人 | 交通银行 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 北京市德恒律师事务所 |
| 投资目标 | 在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%； (2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%； (3)在封闭期,本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；在开放期,本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； (4)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (5)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期； (6)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%； (7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%；基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的债券； (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%；基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外。本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券,持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,将在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (10)流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行； (11)法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的60%； (2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续 费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； (3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在场外TA系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 登记在场内系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； (4)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日； (5)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (6)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； (7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
