| 基金名称 | 汇添富纯债债券 | 基金代码 | 164703 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 684640965.82 | 最新基金规模 | 1885739898.73 |
| 成立日期 | 2013-11-06 | 基金经理 | 胡娜 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%； (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%； (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； (6)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产的20%；本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%； (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (11)本基金应投资于信用级别评级为A以上(含A)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金在分级运作期内及分级运作期届满时,收益分配应遵循下列原则: (1)本基金不单独对互利A与互利B基金份额进行收益分配； (2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循以下原则: (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2)场外基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内基金份额的收益分配方式只能为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和登记机构的相关规定； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
