| 基金名称 | 前海开源健康指数 | 基金代码 | 164401 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 351085447.02 | 最新基金规模 | 314019043.90 |
| 成立日期 | 2015-04-16 | 基金经理 | 梁溥森 |
| 基金托管人 | 国信证券 | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 广东信达律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过[0.35%],年跟踪误差不超过[4%]。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为90%-95%；其中投资于中证健康产业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的90%； (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%； (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%； (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期； (15)本基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的3%；本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的15%；经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整； (16)本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10%,并且不得超过基金净值的10%； (17)本基金总资产不得超过基金净资产的140%； (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 在存续期内,本基金(包括前海开源中证健康份额、前海开源中证健康A份额、前海开源中证健康B份额)不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
