| 基金名称 | 中银互利分级债A | 基金代码 | 163826 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 2055333448.41 | 最新基金规模 | 44495039.07 |
| 成立日期 | 2013-09-24 | 基金经理 | 周毅 奚鹏洲 |
| 基金托管人 | 中国民生银行 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；在分级运作周期内的每个开放日,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%； (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%； (3)本基金投资中期票据应符合法律法规及基金合同中关于本基金投资固定收益类证券的相关比例；基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的10%； (4)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%； (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期； (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券；基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (8)本基金资产投资不得违反法律法规、中国证监会规定和基金合同约定的其他比例限制。 如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
